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TRINITY FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,57%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
40.780.508/0001-74
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 1,8% | 1,7% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 1,0% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 38,1% | 33,4% | 189,1% | 158,1% | 26,4% | 122,6% | 42,4% | 173,8% | 90,2% | ||||
| 2024 | 0,0% | 4,8% | 2,5% | -1,0% | 0,2% | 0,7% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 1,4% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 600,4% | 294,6% | 21,5% | 94,2% | 147,4% | 87,1% | 48,5% | 66,3% | 62,8% | 160,4% | 117,4% | ||
| 2023 | 0,3% | -1,0% | -0,5% | 1,1% | 2,6% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | -0,2% | -1,0% | 2,8% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 28,8% | 118,8% | 229,7% | 135,2% | 108,9% | 99,2% | 140,1% | 326,3% | 72,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 43,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,78% | |
| JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 5,52% | |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,48% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II | 4,11% | |
| JGP SELECT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,08% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,99% | |
| GENOA CAPITAL RADAR J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,66% | |
| SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 2,30% | |
| IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,01% | 2,52% | 3,68% |
| Índice Sharpe | -0,71 | -1,01 | -0,48 |
| Retorno | 7,53% | 10,26% | 35,87% |
| Max. Drawdown | -2,58% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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