MenuTRINITY FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
15,45
Taxa de administração total
0,57%
Número de cotistas
1
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
40.780.508/0001-74
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 1,0% | 2,6% | 0,6% | 0,2% | 0,0% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 130,8% | 88,0% | 80,0% | 235,7% | 59,7% | 21,7% | 6,8% | 100,3% | |||||
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 1,8% | 1,7% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 38,1% | 33,4% | 189,1% | 158,1% | 26,4% | 122,6% | 42,4% | 112,7% | 91,1% | 79,3% | 145,6% | 80,2% | 90,9% |
| 2024 | 0,0% | 4,8% | 2,5% | -1,0% | 0,2% | 0,7% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 1,4% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 600,4% | 294,6% | 21,5% | 94,2% | 147,4% | 87,1% | 48,5% | 66,3% | 62,8% | 160,4% | 117,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 47,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,59% | |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,35% | |
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,68% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 4,35% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA | 4,14% | |
| JGP SELECT PREMIUM FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,19% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | 3,01% | |
| GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,79% | |
| LIGHB6 | 1,19% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,66% | 2,22% | 3,46% |
| Índice Sharpe | 0,03 | -0,32 | -0,01 |
| Retorno | 7,05% | 13,99% | 44,23% |
| Max. Drawdown | -2,58% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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