Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,57% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 1,8% | 1,7% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 13,0% | |
| 2024 | 0,0% | 4,8% | 2,5% | -1,0% | 0,2% | 0,7% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 1,4% | 12,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 43,48% | |
| 19,78% | |
| 5,52% | |
| 5,48% | |
| 4,11% | |
| 3,08% | |
| 2,99% | |
| 2,66% | |
| 2,30% | |
| 2,24% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,94% |
| 12 meses | 12,94% |
| Últimos 3 anos | 39,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 1,94% |
| Últimos 3 anos | 3,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,52 |
| Últimos 3 anos | -0,29 |
| Max. Drawdown | -2,58% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,57% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,57% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 12,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.585.174,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 43,48% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,78% |
| 3º | JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - 5,52% |
| 4º | JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,48% |
| 5º | JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.780.508/0001-74 |
| Gestor | BTGP WM 3 LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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