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ITAÚ FLEXPREV VENETO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
121,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.730.916/0001-11
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 119,2% | 99,5% | 97,2% | 96,9% | 97,6% | 97,9% | 98,2% | 97,4% | 100,6% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,0% | 0,9% | 0,1% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | -0,4% | 5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,7% | 84,2% | 62,5% | 0,9% | 107,1% | 13,4% | 142,3% | 93,1% | 43,0% | 42,9% | 51,7% | 52,8% | |
| 2023 | 0,6% | 0,9% | 1,8% | 1,3% | 1,8% | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,5% | 1,6% | 1,4% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,7% | 101,7% | 152,5% | 140,6% | 161,7% | 151,6% | 89,8% | 53,7% | 30,2% | 51,9% | 177,4% | 167,8% | 110,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 74,99% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 12,49% | |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 8,29% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 4,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,61% | 1,29% | - |
| Índice Sharpe | 0,12 | -2,97 | - |
| Retorno | 8,42% | 9,10% | - |
| Max. Drawdown | -1,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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