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ITAÚ FLEXPREV VENETO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,3%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024
0,5%0,7%0,5%0,0%0,9%0,1%1,3%0,8%0,4%0,4%0,4%-0,4%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,74%
12 meses14,11%
Últimos 3 anos38,38%
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos1,27%
Índice Sharpe
12 meses-10,81
Últimos 3 anos-1,06
Max. Drawdown-1,04%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,11%
Patrimônio líquidoR$ 94.821.530,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 100,03%
2ºVALORES A RECEBER - 0,02%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ40.730.916/0001-11
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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