ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.423,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.668.849/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 124,1% | 122,5% | 123,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 1,3% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,3% | 70,5% | 50,9% | 120,3% | 58,7% | 104,7% | 117,5% | 140,6% | 109,7% | 117,9% | 97,0% | 109,8% | 100,3% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,8% | 70,9% | 120,8% | 83,5% | 105,0% | 133,9% | 56,5% | 108,1% | 195,5% | 39,6% | 227,1% | 136,7% | 110,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 105,47% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 52,10% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 40,33% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,35% | |
| VALORES A RECEBER | 1,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 1,08% | 1,13% |
| Índice Sharpe | 7,87 | 0,95 | 0,49 |
| Retorno | 2,22% | 15,41% | 45,35% |
| Max. Drawdown | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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