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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.648,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.668.849/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,7%0,5%1,3%0,7%1,1%0,3%5,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%0,2%6,6%
% DI89,3%70,5%50,9%120,3%58,7%104,7%162,0%84,5%
20240,7%0,6%1,0%0,7%0,9%1,1%0,5%0,9%1,6%0,4%1,8%1,2%12,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI71,8%70,9%120,8%83,5%105,0%133,9%56,5%108,1%195,5%39,6%227,1%136,7%110,7%
20231,4%1,0%1,2%0,8%0,6%1,3%1,2%0,8%0,8%1,0%0,9%1,6%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI127,5%103,4%103,3%92,2%56,7%122,8%107,9%72,7%82,9%95,4%102,0%188,5%103,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO105,36%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR57,26%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES31,51%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B21,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,25%
DISPONIBILIDADES0,10%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,54%1,48%1,22%
Índice Sharpe-1,440,210,60
Retorno5,56%12,52%45,03%
Max. Drawdown-0,70%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de recuperação (dias)9

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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