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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.648,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.668.849/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 0,3% | 5,6% | |||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 6,6% | |||||
% DI | 89,3% | 70,5% | 50,9% | 120,3% | 58,7% | 104,7% | 162,0% | 84,5% | |||||
2024 | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | 12,0% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 71,8% | 70,9% | 120,8% | 83,5% | 105,0% | 133,9% | 56,5% | 108,1% | 195,5% | 39,6% | 227,1% | 136,7% | 110,7% |
2023 | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,6% | 13,4% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 127,5% | 103,4% | 103,3% | 92,2% | 56,7% | 122,8% | 107,9% | 72,7% | 82,9% | 95,4% | 102,0% | 188,5% | 103,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 105,36% | |
INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 57,26% | |
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 31,51% | |
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,51% | |
LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,25% | |
DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,07% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 1,54% | 1,48% | 1,22% |
Índice Sharpe | -1,44 | 0,21 | 0,60 |
Retorno | 5,56% | 12,52% | 45,03% |
Max. Drawdown | -0,70% |
Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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