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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,7%2,3%
2025
0,9%0,7%0,5%1,3%0,7%1,1%1,5%1,6%1,3%1,5%1,0%1,3%14,3%
2024
0,7%0,6%1,0%0,7%0,9%1,1%0,5%0,9%1,6%0,4%1,8%1,2%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL105,47%
52,10%
40,33%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR9,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,35%
VALORES A RECEBER1,14%
1,05%
DISPONIBILIDADES0,15%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,22%
12 meses15,41%
Últimos 3 anos45,35%
Desvio Padrão
No ano0,51%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos1,13%
Índice Sharpe
12 meses0,95
Últimos 3 anos0,49
Max. Drawdown-0,70%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses15,41%
Patrimônio líquidoR$ 2.423.896.131,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação19,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 105,47%
2ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 52,10%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 40,33%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,43%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,35%

Outras Informações

CNPJ40.668.849/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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