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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 1,3% | 14,3% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 110,67% |
| 60,16% | |
| 45,47% | |
| 10,71% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,65% |
| 1,07% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,27% |
| DISPONIBILIDADES | 0,25% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,10% |
| 12 meses | 15,99% |
| Últimos 3 anos | 45,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,22% |
| 12 meses | 1,42% |
| Últimos 3 anos | 1,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,81 |
| Últimos 3 anos | 0,38 |
| Max. Drawdown | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% |
| Retorno 12 meses | 15,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.420.499.050,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 19,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 110,67% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 60,16% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 45,47% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 10,71% |
| 5º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.668.849/0001-52 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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