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ITAÚ PRIVATE PREV OPTIMUS FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
390,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.667.499/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,3% | -0,4% | 3,1% | 0,3% | 1,6% | 0,9% | 2,2% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 29,3% | 34,6% | 290,1% | 26,3% | 145,8% | 72,3% | 392,1% | 101,3% | |||||
| 2024 | -0,5% | 0,1% | 0,8% | -0,5% | 0,7% | 1,3% | 0,1% | 0,8% | 2,2% | -0,9% | 3,5% | 2,0% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,6% | 101,1% | 89,7% | 166,9% | 11,1% | 94,9% | 262,9% | 444,2% | 224,1% | 92,7% | |||
| 2023 | 1,3% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,4% | 1,7% | 1,4% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,9% | 2,7% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,5% | 87,4% | 38,3% | 87,4% | 34,8% | 158,0% | 134,2% | 73,0% | 18,3% | 210,4% | 312,7% | 96,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,36% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,03% | 4,01% | 3,37% |
| Índice Sharpe | 0,05 | 0,87 | -0,07 |
| Retorno | 8,49% | 16,04% | 41,37% |
| Max. Drawdown | -2,15% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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