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ITAÚ PRIVATE PREV OPTIMUS FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,3%-0,4%3,1%0,3%1,6%0,9%3,2%1,5%1,8%1,0%0,8%15,3%
2024
-0,5%0,1%0,8%-0,5%0,7%1,3%0,1%0,8%2,2%-0,9%3,5%2,0%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
VALORES A RECEBER0,36%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,38%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,29%
12 meses15,29%
Últimos 3 anos42,90%
Desvio Padrão
No ano3,28%
12 meses3,28%
Últimos 3 anos3,24%
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-2,15%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses15,29%
Patrimônio líquidoR$ 384.741.775,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,80%
2ºVALORES A RECEBER - 0,36%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,38%

Outras Informações

CNPJ40.667.499/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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