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ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.087,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
88
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.635.061/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 10,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 80,0% | 79,2% | 59,7% | 66,8% | 91,3% | 89,6% | 100,4% | 90,8% | 96,0% | 94,0% | 94,8% | 85,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,7% | 85,8% | 113,8% | 112,4% | 131,7% | 147,9% | 81,9% | 111,7% | 126,6% | 122,5% | 146,3% | 137,1% | 117,9% |
| 2023 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,6% | 107,6% | 105,8% | 76,4% | 100,3% | 128,0% | 99,6% | 92,6% | 78,1% | 81,3% | 82,7% | 107,1% | 96,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,05% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,56% | 0,57% | 0,63% |
| Índice Sharpe | -3,78 | -2,24 | -0,08 |
| Retorno | 10,59% | 12,61% | 43,00% |
| Max. Drawdown | -0,32% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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