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ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,6%0,7%1,0%1,0%1,3%1,1%1,2%1,2%0,9%1,2%12,4%
2024
1,0%0,7%0,9%1,0%1,1%1,2%0,7%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%12,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,05%
0,18%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,45%
12 meses12,45%
Últimos 3 anos42,87%
Desvio Padrão
No ano0,56%
12 meses0,56%
Últimos 3 anos0,63%
Índice Sharpe
12 meses-3,37
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown17/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%
Retorno 12 meses12,45%
Patrimônio líquidoR$ 877.752.077,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas87
Cotação17,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,05%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,18%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ40.635.061/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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