ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
254,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.616.132/0001-67
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -1,4% | -2,1% | 8,6% | -4,6% | 3,8% | 1,4% | 7,6% | 3,0% | 3,8% | 2,3% | -0,9% | 24,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,7% | 813,4% | 346,7% | 108,0% | 654,7% | 243,8% | 294,4% | 217,8% | 168,0% | ||||
| 2024 | -2,7% | -1,7% | 1,4% | -3,1% | -2,4% | -1,4% | -3,4% | -1,1% | 10,3% | -11,6% | 9,5% | 0,9% | -7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 173,6% | 1.230,7% | 1.202,2% | 100,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 936,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,98% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,55% | 16,55% | 15,11% |
| Índice Sharpe | 0,59 | 0,65 | -0,14 |
| Retorno | 24,05% | 24,05% | 34,64% |
| Max. Drawdown | -17,52% |
| Data Max. Drawdown | 05/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 154 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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