Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6% | 2,4% | 8,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | -1,4% | -2,1% | 8,6% | -4,6% | 3,8% | 1,4% | 7,6% | 3,0% | 3,8% | 2,3% | -0,9% | 24,0% | |
| 2024 | -2,7% | -1,7% | 1,4% | -3,1% | -2,4% | -1,4% | -3,4% | -1,1% | 10,3% | -11,6% | 9,5% | 0,9% | -7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 166,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,14% |
| VALORES A RECEBER | 5,50% |
| 2,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,22% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,19% |
| 12 meses | 34,77% |
| Últimos 3 anos | 39,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,76% |
| 12 meses | 15,15% |
| Últimos 3 anos | 15,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,40 |
| Últimos 3 anos | -0,05 |
| Max. Drawdown | -17,52% |
| Data Max. Drawdown | 05/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 154 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,20% |
| Retorno 12 meses | 34,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 275.610.952,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 27,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 166,46% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,14% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 5,50% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 2,07% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 1,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.616.132/0001-67 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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