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ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%-1,4%-2,1%8,6%-4,6%3,8%1,4%7,6%3,0%3,8%2,3%-0,9%24,0%
2024
-2,7%-1,7%1,4%-3,1%-2,4%-1,4%-3,4%-1,1%10,3%-11,6%9,5%0,9%-7,1%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR936,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,98%
DISPONIBILIDADES1,98%
0,42%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
-0,73%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano24,05%
12 meses24,05%
Últimos 3 anos34,64%
Desvio Padrão
No ano16,55%
12 meses16,55%
Últimos 3 anos15,11%
Índice Sharpe
12 meses0,65
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-17,52%
Data Max. Drawdown05/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)154
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,91%
Retorno 12 meses24,05%
Patrimônio líquidoR$ 254.744.062,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação25,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 936,82%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,98%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,98%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,42%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ40.616.132/0001-67
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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