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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
4.460,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.616.111/0001-41
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 80,2% | 63,6% | 42,9% | 114,3% | 49,8% | 109,3% | 96,9% | 158,1% | 85,3% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 1,5% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,7% | 62,9% | 112,0% | 73,6% | 96,5% | 123,4% | 50,6% | 92,4% | 185,8% | 30,2% | 215,1% | 131,9% | 100,9% |
| 2023 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 116,0% | 97,0% | 97,1% | 88,2% | 50,1% | 115,3% | 100,4% | 66,1% | 76,8% | 87,3% | 93,7% | 179,5% | 95,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,47% | 1,49% | 1,16% |
| Índice Sharpe | -1,44 | -0,04 | -0,35 |
| Retorno | 7,14% | 12,64% | 40,95% |
| Max. Drawdown | -0,73% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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