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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,6%0,4%1,2%0,6%1,2%1,2%1,5%1,3%1,4%1,0%1,1%13,0%
2024
0,6%0,5%0,9%0,7%0,8%1,0%0,5%0,8%1,5%0,3%1,7%1,2%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,20%
VALORES A RECEBER0,17%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,04%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos41,10%
Desvio Padrão
No ano1,18%
12 meses1,18%
Últimos 3 anos1,13%
Índice Sharpe
12 meses-1,03
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-0,73%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,04%
Patrimônio líquidoR$ 4.321.151.085,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ40.616.111/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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