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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,1%0,4%0,2%3,2%
2025
0,8%0,6%0,4%1,2%0,6%1,2%1,2%1,5%1,3%1,4%1,0%1,1%13,0%
2024
0,6%0,5%0,9%0,7%0,8%1,0%0,5%0,8%1,5%0,3%1,7%1,2%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,19%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,11%
12 meses13,85%
Últimos 3 anos40,40%
Desvio Padrão
No ano1,85%
12 meses1,32%
Últimos 3 anos1,21%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-0,73%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses13,85%
Patrimônio líquidoR$ 4.313.388.678,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA - 99,81%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ40.616.111/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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