MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
775,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
3.170
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
40.526.710/0001-74
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 2,4% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,4% | 101,4% | 102,7% | 98,9% | 102,4% | 103,3% | 100,9% | 100,4% | 101,9% | 97,4% | 99,7% | 210,4% | 111,3% |
| 2024 | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 148,7% | 116,4% | 122,5% | 111,2% | 109,4% | 111,0% | 116,0% | 110,5% | 105,4% | 99,1% | 100,3% | 90,7% | 112,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 99,76% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,28% | 1,28% | - |
| Índice Sharpe | 1,23 | 1,23 | - |
| Retorno | 15,86% | 15,86% | - |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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