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MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

1.071,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
3.929
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
40.526.710/0001-74
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI104,4%101,4%102,7%98,9%102,4%103,3%100,9%101,0%102,0%
20241,5%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%12,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI148,7%116,4%122,5%111,2%109,4%111,0%116,0%110,5%105,4%99,1%100,3%90,7%112,9%
20230,0%1,3%1,1%1,1%3,5%
DI0,0%1,0%0,9%0,9%2,8%
% DI131,2%114,5%124,4%123,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO99,76%
SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO0,26%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,19%0,20%-
Índice Sharpe1,420,84-
Retorno8,53%12,85%-
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/11/2023
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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