MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
710,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
3.047
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
40.526.710/0001-74
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,6% | 0,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,4% | 31,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 2,4% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,4% | 101,4% | 102,7% | 98,9% | 102,4% | 103,3% | 100,9% | 100,4% | 101,9% | 97,4% | 99,7% | 210,4% | 111,3% |
| 2024 | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 148,7% | 116,4% | 122,5% | 111,2% | 109,4% | 111,0% | 116,0% | 110,5% | 105,4% | 99,1% | 100,3% | 90,7% | 112,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,65% | |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 0,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 1,80% | - |
| Índice Sharpe | 4,71 | 1,20 | - |
| Retorno | 1,80% | 14,57% | - |
| Max. Drawdown | -1,20% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
