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MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-1,1%-1,1%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%2,4%15,9%
2024
1,5%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,76%
0,26%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,20%
Data Max. Drawdown31/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 766.217.359,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.170
Cotação133,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,76%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 0,26%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ40.526.710/0001-74
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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