MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 4,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 2,4% | 15,9% | |
| 2024 | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,09% | |
| 2,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,28% |
| 12 meses | 14,84% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,46% |
| 12 meses | 1,81% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,15 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,20% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 625.141.339,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.935 |
| Cotação | 140,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,09% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,92% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,25% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.526.710/0001-74 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
