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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
4.510,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.498.472/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 0,6% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 0,5% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 88,0% | 70,9% | 50,0% | 121,2% | 56,5% | 116,0% | 103,5% | 138,1% | 109,9% | 115,4% | 96,1% | 98,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,9% | 71,4% | 120,8% | 82,6% | 105,7% | 132,7% | 59,7% | 101,6% | 195,1% | 39,1% | 224,1% | 140,2% | 110,3% |
| 2023 | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,6% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 127,1% | 103,3% | 103,4% | 92,3% | 56,9% | 122,5% | 107,5% | 73,4% | 84,2% | 94,9% | 101,6% | 187,7% | 103,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,30% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,99% | |
| ITAU OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 6,14% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,26% | 1,25% | 1,16% |
| Índice Sharpe | -0,23 | 0,60 | 0,50 |
| Retorno | 12,14% | 14,58% | 45,31% |
| Max. Drawdown | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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