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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

4.626,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.498.472/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,7%0,5%1,3%0,6%1,3%1,3%0,9%7,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI88,0%70,9%50,0%121,2%56,5%116,0%103,5%164,9%92,5%
20240,7%0,6%1,0%0,7%0,9%1,0%0,5%0,9%1,6%0,4%1,8%1,2%12,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI71,9%71,4%120,8%82,6%105,7%132,7%59,7%101,6%195,1%39,1%224,1%140,2%110,3%
20231,4%0,9%1,2%0,8%0,6%1,3%1,2%0,8%0,8%0,9%0,9%1,6%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI127,1%103,3%103,4%92,3%56,9%122,5%107,5%73,4%84,2%94,9%101,6%187,7%103,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,98%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B21,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,99%
ITAU OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO6,14%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,04%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,48%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,47%1,49%1,21%
Índice Sharpe-0,740,650,54
Retorno7,74%13,67%44,97%
Max. Drawdown-0,71%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de recuperação (dias)9

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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