ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA

4.567,20

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

40.498.472/0001-30

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,2%	0,5%	1,2%	0,7%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	125,2%	118,6%	38,7%	109,5%	101,8%								97,3%
2025	0,9%	0,7%	0,5%	1,3%	0,6%	1,3%	1,3%	1,6%	1,3%	1,5%	1,0%	1,2%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	88,0%	70,9%	50,0%	121,2%	56,5%	116,0%	103,5%	138,1%	109,9%	115,4%	98,9%	99,4%	98,3%
2024	0,7%	0,6%	1,0%	0,7%	0,9%	1,0%	0,5%	0,9%	1,6%	0,4%	1,8%	1,2%	12,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	71,9%	71,4%	120,8%	82,6%	105,7%	132,7%	59,7%	101,6%	195,1%	39,1%	224,1%	140,2%	110,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	73,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	19,44%
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,99%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	1,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,44%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,24%	1,44%	1,33%
Índice Sharpe	-0,18	0,64	0,31
Retorno	5,13%	15,79%	45,26%

Max. Drawdown	-0,71%
Data Max. Drawdown	07/10/2024
Tempo de recuperação (dias)	9

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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