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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,7%0,5%1,3%0,6%1,3%1,3%1,6%1,3%1,5%1,0%1,2%14,1%
2024
0,7%0,6%1,0%0,7%0,9%1,0%0,5%0,9%1,6%0,4%1,8%1,2%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,98%
21,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,99%
6,14%
0,04%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,48%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,07%
12 meses14,07%
Últimos 3 anos44,98%
Desvio Padrão
No ano1,19%
12 meses1,19%
Últimos 3 anos1,15%
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos0,39
Max. Drawdown-0,71%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,07%
Patrimônio líquidoR$ 4.503.347.027,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação18,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,98%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,30%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,99%
4ºITAU OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - 6,14%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,04%

Outras Informações

CNPJ40.498.472/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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