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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 0,6% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 14,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 0,4% | 1,8% | 1,2% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 73,21% |
| 19,44% | |
| 5,99% | |
| 1,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,44% |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| -0,01% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,25% |
| 12 meses | 15,84% |
| Últimos 3 anos | 45,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,23% |
| 12 meses | 1,44% |
| Últimos 3 anos | 1,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,76 |
| Últimos 3 anos | 0,32 |
| Max. Drawdown | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 15,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.569.659.253,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 19,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 73,21% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 19,44% |
| 3º | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,99% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,03% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.498.472/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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