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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,8%2,3%
2025
0,9%0,7%0,5%1,3%0,6%1,3%1,3%1,6%1,3%1,5%1,0%1,2%14,1%
2024
0,7%0,6%1,0%0,7%0,9%1,0%0,5%0,9%1,6%0,4%1,8%1,2%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL72,75%
20,48%
5,66%
1,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,15%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,24%
12 meses15,18%
Últimos 3 anos44,97%
Desvio Padrão
No ano0,48%
12 meses1,10%
Últimos 3 anos1,13%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos0,40
Max. Drawdown-0,71%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses15,18%
Patrimônio líquidoR$ 4.497.707.571,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação19,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 72,75%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 20,48%
3ºITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,66%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,00%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,15%

Outras Informações

CNPJ40.498.472/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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