VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
426,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
40.456.260/0001-90
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 1,6% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,9% | 124,8% | 118,2% | 115,7% | 114,7% | 68,7% | 126,6% | 114,1% | 66,9% | 58,1% | 113,0% | 105,5% | 103,3% |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,9% | 133,0% | 132,1% | 110,1% | 115,6% | 114,8% | 128,7% | 117,0% | 111,8% | 99,1% | 114,0% | 41,6% | 112,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 36,16% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,27% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,30% | |
| FLRY15 | 0,95% | |
| AGAU13 | 0,89% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,79% | |
| RDORC9 | 0,75% | |
| EQTL15 | 0,73% | |
| BRKMA6 | 0,72% | |
| ARTRA5 | 0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,10% | 1,10% | 0,78% |
| Índice Sharpe | 0,35 | 0,36 | 0,78 |
| Retorno | 14,71% | 14,71% | 45,65% |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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