AtivoConheça todos os ativos disponíveis
VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
492,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
40.456.260/0001-90
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 1,6% | 0,5% | 9,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 122,9% | 124,8% | 118,2% | 115,7% | 114,7% | 68,7% | 126,6% | 95,6% | 112,3% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,9% | 133,0% | 132,1% | 110,1% | 115,6% | 114,8% | 128,7% | 117,0% | 111,8% | 99,1% | 114,0% | 41,6% | 112,3% |
| 2023 | 0,8% | -0,3% | 0,6% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 71,6% | 53,8% | 109,3% | 134,0% | 136,8% | 132,9% | 127,5% | 124,4% | 116,4% | 123,9% | 106,2% | 100,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 36,16% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,27% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,30% | |
| FLRY15 | 0,95% | |
| AGAU13 | 0,89% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,79% | |
| RDORC9 | 0,75% | |
| EQTL15 | 0,73% | |
| BRKMA6 | 0,72% | |
| ARTRA5 | 0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,68% | 0,60% | 0,56% |
| Índice Sharpe | 2,60 | 1,34 | 2,04 |
| Retorno | 9,40% | 13,51% | 46,89% |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 14/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
