Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,8%0,7%0,0%3,1%
2025
1,3%1,2%1,1%1,2%1,3%0,8%1,6%1,3%0,8%0,7%1,2%1,2%14,8%
2024
1,3%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%1,2%1,0%0,9%0,9%0,9%0,4%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
21,40%
CDB/ RDB2,42%
LETRA FINANCEIRA2,41%
1,96%
JSMLA51,74%
AEGE161,63%
AEGPB31,46%
1,42%
VERTB21,35%
1,33%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,05%
12 meses14,04%
Últimos 3 anos48,53%
Desvio Padrão
No ano1,04%
12 meses1,19%
Últimos 3 anos0,75%
Índice Sharpe
12 meses-0,65
Últimos 3 anos1,66
Max. Drawdown-0,63%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%
Retorno 12 meses14,04%
Patrimônio líquidoR$ 438.980.396,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação1,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 21,40%
2ºCDB/ RDB - 2,42%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,41%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,96%
5ºJSMLA5 - 1,74%

Outras Informações

CNPJ40.456.260/0001-90
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.