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VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,3%1,2%1,1%1,2%1,3%0,8%1,6%1,3%0,8%0,7%1,2%1,2%14,8%
2024
1,3%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%1,2%1,0%0,9%0,9%0,9%0,4%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
36,16%
LETRA FINANCEIRA4,27%
2,30%
FLRY150,95%
AGAU130,89%
0,79%
RDORC90,75%
EQTL150,73%
BRKMA60,72%
ARTRA50,67%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses14,67%
Últimos 3 anos45,54%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,10%
Últimos 3 anos0,78%
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos0,78
Max. Drawdown-0,63%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses14,67%
Patrimônio líquidoR$ 426.887.249,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação1,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 36,16%
2ºLETRA FINANCEIRA - 4,27%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,30%
4ºFLRY15 - 0,95%
5ºAGAU13 - 0,89%

Outras Informações

CNPJ40.456.260/0001-90
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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