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VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,4%2,0%
2025
1,3%1,2%1,1%1,2%1,3%0,8%1,6%1,3%0,8%0,7%1,2%1,2%14,8%
2024
1,3%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%1,2%1,0%0,9%0,9%0,9%0,4%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
21,40%
CDB/ RDB2,42%
LETRA FINANCEIRA2,41%
1,96%
JSMLA51,74%
AEGE161,63%
AEGPB31,46%
1,42%
VERTB21,35%
1,33%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,93%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos48,08%
Desvio Padrão
No ano1,01%
12 meses1,15%
Últimos 3 anos0,75%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos1,64
Max. Drawdown-0,63%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 437.919.815,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação1,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 21,40%
2ºCDB/ RDB - 2,42%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,41%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,96%
5ºJSMLA5 - 1,74%

Outras Informações

CNPJ40.456.260/0001-90
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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