MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 0,2% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 1,6% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 12,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 23,62% | |
| 4,16% | |
| AEGPB3 | 1,96% |
| 1,62% | |
| 1,56% | |
| VERTB2 | 1,45% |
| ELFA12 | 1,25% |
| 1,03% | |
| JSMLA5 | 0,95% |
| LETRA FINANCEIRA | 0,94% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,56% |
| 12 meses | 13,59% |
| Últimos 3 anos | 47,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,31% |
| 12 meses | 1,35% |
| Últimos 3 anos | 0,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | 0,96 |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,44% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 13,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 364.659.428,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 23,62% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 4,16% |
| 3º | AEGPB3 - 1,96% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,62% |
| 5º | VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.456.260/0001-90 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
