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ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA
3.345,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.345.989/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,0% | 101,9% | 25,8% | 164,2% | 88,8% | 153,3% | 87,0% | 175,0% | 110,2% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,0% | 68,8% | 98,7% | 102,4% | 87,5% | 121,5% | 105,3% | 78,5% | 182,0% | 78,5% | 217,6% | 87,4% | 106,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,6% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,2% | 86,0% | 94,8% | 98,1% | 86,4% | 109,4% | 80,6% | 50,2% | 73,6% | 91,4% | 122,0% | 182,6% | 96,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 86,33% | |
| ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA | 9,25% | |
| ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% | |
| ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,87% | |
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,57% | |
| ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA | 0,50% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,50% | 1,44% | 1,13% |
| Índice Sharpe | 0,98 | 1,64 | 0,27 |
| Retorno | 9,23% | 15,02% | 43,66% |
| Max. Drawdown | -0,45% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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