Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 1,0% | 1,7% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 0,6% | 15,5% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 86,33% | |
| 9,25% | |
| 2,03% | |
| 0,87% | |
| 0,57% | |
| 0,50% | |
| 0,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,48% |
| 12 meses | 15,48% |
| Últimos 3 anos | 45,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,50% |
| 12 meses | 1,50% |
| Últimos 3 anos | 1,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,85 |
| Últimos 3 anos | 0,37 |
| Max. Drawdown | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% |
| Retorno 12 meses | 15,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.442.201.455,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 17,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 86,33% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA - 9,25% |
| 3º | ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,03% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 0,87% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.345.989/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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