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ITUBERS CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

3,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,97%
Taxa de administração total
272
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.345.892/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,7%-0,3%1,7%1,0%2,2%0,0%2,3%2,2%1,4%0,6%13,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI101,7%73,8%159,8%91,5%196,5%194,1%180,4%110,4%102,2%108,7%
2024-0,4%0,5%0,6%-0,7%0,5%1,0%1,1%0,6%1,4%0,3%1,3%0,5%6,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI57,8%71,7%55,9%124,3%119,0%73,8%167,3%27,1%169,4%61,5%62,8%
20231,9%-1,8%0,8%0,5%1,1%1,8%1,1%0,0%0,4%0,3%1,9%2,1%10,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI166,4%64,6%58,4%97,9%163,4%105,1%37,6%34,3%211,0%248,2%80,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO100,61%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,23%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,91%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,34%2,27%2,69%
Índice Sharpe0,530,44-0,94
Retorno13,45%14,97%34,41%
Max. Drawdown-9,17%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de recuperação (dias)412

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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