ITUBERS CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,97%
Taxa de administração total
268
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.345.892/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | -0,3% | 1,7% | 1,0% | 2,2% | 0,0% | 2,3% | 2,2% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 101,7% | 73,8% | 159,8% | 91,5% | 196,5% | 194,1% | 180,4% | 110,4% | 128,1% | 51,3% | 105,6% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,6% | -0,7% | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,8% | 71,7% | 55,9% | 124,3% | 119,0% | 73,8% | 167,3% | 27,1% | 169,4% | 61,5% | 62,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,61% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,44% | 2,44% | 2,46% |
| Índice Sharpe | 0,34 | 0,32 | -0,82 |
| Retorno | 14,99% | 14,99% | 35,75% |
| Max. Drawdown | -9,17% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 412 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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