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ITUBERS CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,97%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%-0,3%1,7%1,0%2,2%0,0%2,3%2,2%1,4%1,3%0,6%15,0%
2024
-0,4%0,5%0,6%-0,7%0,5%1,0%1,1%0,6%1,4%0,3%1,3%0,5%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,61%
0,23%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,91%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,99%
12 meses14,99%
Últimos 3 anos35,75%
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos2,46%
Índice Sharpe
12 meses0,32
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-9,17%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)412
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,97%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,97%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses14,99%
Patrimônio líquidoR$ 3.647.759,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas268
Cotação13,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,61%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,23%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,91%

Outras Informações

CNPJ40.345.892/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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