MenuCSHG ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
1,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
40.319.200/0001-26
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | -0,4% | -1,0% | 0,7% | 1,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 184,5% | 1.326,2% | 44,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,0% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,8% | 2,8% | 1,2% | 1,8% | 2,7% | 1,9% | 0,2% | 0,5% | 8,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 248,9% | 256,9% | 94,1% | 155,8% | 223,5% | 152,4% | 20,5% | 38,7% | 59,3% | ||||
| 2024 | 1,4% | 3,8% | 1,3% | -1,7% | 4,7% | 7,3% | -1,1% | 0,2% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,1% | 21,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,5% | 469,2% | 158,2% | 565,9% | 930,6% | 28,8% | 116,5% | 372,4% | 120,1% | 197,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,36% | |
| CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA | 0,73% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,24% | 5,74% | 7,46% |
| Índice Sharpe | -1,14 | 0,26 | -0,13 |
| Retorno | 1,59% | 15,68% | 40,08% |
| Max. Drawdown | -8,44% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 122 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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