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CSHG ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
26,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
40.319.200/0001-26
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,8% | 2,8% | 1,2% | 1,2% | 2,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 248,9% | 256,9% | 94,1% | 212,9% | 26,8% | ||||||||
| 2024 | 1,4% | 3,8% | 1,3% | -1,7% | 4,7% | 7,3% | -1,1% | 0,2% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,1% | 21,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,5% | 469,2% | 158,2% | 565,9% | 930,6% | 28,8% | 116,5% | 372,4% | 120,1% | 197,0% | |||
| 2023 | 0,9% | -0,6% | 1,2% | 0,4% | -1,0% | 0,1% | 1,4% | -0,5% | -1,3% | 0,0% | 3,5% | 2,1% | 6,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,6% | 105,6% | 41,8% | 6,5% | 128,4% | 385,6% | 249,2% | 48,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL ALLOCATION CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT | 100,27% | |
| CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,04% | 7,07% | 7,07% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -0,74 | -0,38 |
| Retorno | 2,40% | 7,31% | 32,86% |
| Max. Drawdown | -8,44% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 122 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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