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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | -0,4% | -0,7% | 3,7% | 0,0% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,8% | 2,8% | 1,2% | 1,8% | 2,7% | 1,9% | 0,2% | 0,5% | 8,5% | |
| 2024 | 1,4% | 3,8% | 1,3% | -1,7% | 4,7% | 7,3% | -1,1% | 0,2% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,1% | 21,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,52% | |
| 1,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,00% |
| 12 meses | 17,75% |
| Últimos 3 anos | 46,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,44% |
| 12 meses | 5,51% |
| Últimos 3 anos | 7,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,63 |
| Últimos 3 anos | 0,05 |
| Max. Drawdown | -8,44% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 122 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,24% |
| Retorno 12 meses | 17,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.421.712,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,52% |
| 2º | CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,23% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.319.200/0001-26 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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