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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | -0,4% | -0,7% | 3,7% | -0,2% | 0,6% | -0,5% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 0,0% | -1,7% | -3,4% | -0,5% | 2,8% | 2,8% | 1,2% | 1,8% | 2,7% | 1,9% | 0,2% | 0,5% | 8,5% | |
| 2024 | 1,4% | 3,8% | 1,3% | -1,7% | 4,7% | 7,3% | -1,1% | 0,2% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,1% | 21,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,75% | |
| VALORES A RECEBER | 1,03% |
| 0,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | -1,36% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,85% |
| 12 meses | 13,68% |
| Últimos 3 anos | 45,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,35% |
| 12 meses | 5,78% |
| Últimos 3 anos | 7,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,10 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -8,44% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 122 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | 13,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.306.934,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MACRO GLOBAL CSHG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,75% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,03% |
| 3º | UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,18% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.319.200/0001-26 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
