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CSHG ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,1%
2025
0,0%-1,7%-3,4%-0,5%2,8%2,8%1,2%1,8%2,7%1,9%0,2%0,5%8,5%
2024
1,4%3,8%1,3%-1,7%4,7%7,3%-1,1%0,2%-1,1%1,1%2,9%1,1%21,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,27%
0,26%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,54%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,14%
12 meses9,67%
Últimos 3 anos41,57%
Desvio Padrão
No ano4,06%
12 meses6,44%
Últimos 3 anos7,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,79
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-8,44%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)122
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,61%
Retorno 12 meses9,67%
Patrimônio líquidoR$ 20.487.090,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA GLOBAL ALLOCATION CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT - 100,27%
2ºCSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI - 0,26%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,54%

Outras Informações

CNPJ40.319.200/0001-26
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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