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TVD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

27,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,63%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
40.225.969/0001-85
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,8%0,7%1,4%1,2%0,9%0,5%0,9%7,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,4%80,4%71,3%133,5%104,8%84,1%40,4%161,8%92,1%
20241,7%1,7%1,0%1,4%0,5%0,7%1,2%0,8%0,6%0,6%0,8%0,2%11,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI166,4%215,2%123,3%157,9%64,4%88,1%132,9%96,5%67,9%69,3%101,0%17,2%109,1%
20231,4%-0,6%0,3%0,5%1,6%1,2%1,1%0,8%1,1%-0,2%1,3%-9,3%-1,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI123,6%24,5%56,6%146,6%108,8%104,7%74,3%113,1%140,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF33,15%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,99%
BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA12,01%
JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO6,31%
JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,96%
VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,95%
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA2,73%
VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,35%
VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO1,86%
VIC ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO1,55%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,06%1,14%5,95%
Índice Sharpe-1,47-2,61-0,99
Retorno7,46%10,20%21,40%
Max. Drawdown-9,65%
Data Max. Drawdown19/12/2023
Tempo de recuperação (dias)297

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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