Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 12,6% | |
| 2024 | 1,7% | 1,7% | 1,0% | 1,4% | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 33,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,99% |
| 12,01% | |
| 6,31% | |
| 2,96% | |
| 2,95% | |
| 2,73% | |
| 2,35% | |
| 1,86% | |
| 1,55% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,38% |
| 12 meses | 12,38% |
| Últimos 3 anos | 24,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,28% |
| 12 meses | 1,28% |
| Últimos 3 anos | 5,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,63 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -9,65% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 297 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,63% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% |
| Retorno 12 meses | 12,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.488.296,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 131,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 33,15% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,99% |
| 3º | BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA - 12,01% |
| 4º | JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 6,31% |
| 5º | JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 2,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.225.969/0001-85 |
| Gestor | JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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