MenuMOZI UNICORNIS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
40.212.753/0001-85
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,1% | -1,6% | 0,2% | 1,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 184,0% | 106,1% | 163,4% | 53,0% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,7% | 0,7% | 1,7% | 0,5% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 73,0% | 103,6% | 64,1% | 163,5% | 59,9% | 151,1% | 36,8% | 114,8% | 106,6% | 85,2% | 135,0% | 65,1% | 95,2% |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,3% | 50,7% | 101,2% | 61,7% | 98,7% | 122,7% | 142,3% | 112,0% | 141,8% | 135,6% | 163,4% | 119,6% | 109,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA | 22,25% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,89% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 18,10% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | 12,81% | |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,68% | |
| DPGE | 4,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,46% | 2,33% | 1,72% |
| Índice Sharpe | -2,08 | -1,00 | -0,62 |
| Retorno | 1,86% | 12,35% | 39,54% |
| Max. Drawdown | -2,11% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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