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MOZI UNICORNIS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
40.212.753/0001-85
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,7% | 0,7% | 1,7% | 0,5% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 73,0% | 103,6% | 64,1% | 163,5% | 59,9% | 151,1% | 36,8% | 114,8% | 106,6% | 85,2% | 183,6% | 99,0% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,3% | 50,7% | 101,2% | 61,7% | 98,7% | 122,7% | 142,3% | 112,0% | 141,8% | 135,6% | 163,4% | 119,6% | 109,3% |
| 2023 | -0,4% | 1,1% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 124,9% | 34,9% | 49,3% | 33,6% | 111,6% | 99,2% | 53,3% | 89,1% | 53,7% | 154,7% | 139,7% | 71,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 27,02% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II | 22,03% | |
| GENOA CAPITAL RADAR J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,85% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II | 10,22% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,07% | |
| LEGACY CAPITAL J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,50% | |
| DPGE | 3,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,41% | 1,39% | 1,46% |
| Índice Sharpe | -0,15 | 0,22 | -0,78 |
| Retorno | 12,21% | 14,29% | 38,74% |
| Max. Drawdown | -1,37% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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