Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,8% | 3,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,7% | 0,7% | 1,7% | 0,5% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 13,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,01% | |
| 20,60% | |
| 18,94% | |
| 12,66% | |
| 11,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,58% |
| DPGE | 4,33% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,07% |
| 12 meses | 15,83% |
| Últimos 3 anos | 42,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 1,79% |
| Últimos 3 anos | 1,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,79 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -1,37% |
| Data Max. Drawdown | 19/07/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,00% |
| Retorno 12 meses | 15,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.020.561,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA - 22,01% |
| 2º | GENOA CAPITAL VESTAS J CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 20,60% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA - 18,94% |
| 4º | CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO - 12,66% |
| 5º | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.212.753/0001-85 |
| Gestor | BTGP WM 3 LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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