EOS ARAÇÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
28,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,51%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
40.212.661/0001-03
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 3,0% | 1,9% | 0,8% | 1,2% | -1,0% | 1,2% | 0,3% | 0,9% | 2,1% | -0,3% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,4% | 62,8% | 313,5% | 180,5% | 71,0% | 107,7% | 105,2% | 28,6% | 67,0% | 203,3% | 84,0% | ||
| 2024 | 0,2% | -0,7% | 2,5% | -1,9% | 2,0% | -1,0% | 0,9% | 1,4% | -0,6% | -0,5% | -5,5% | -6,2% | -9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 24,7% | 297,1% | 235,6% | 95,6% | 163,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 59,10% | |
| EOS SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 11,65% | |
| EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,29% | |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,73% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,71% | |
| ALPHATREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,89% | |
| MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,75% | |
| HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,56% | |
| MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 1,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,14% | 5,14% | 7,99% |
| Índice Sharpe | -0,44 | -0,56 | -1,47 |
| Retorno | 12,04% | 12,04% | 3,39% |
| Max. Drawdown | -17,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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