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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,51% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,9% | 0,4% | 0,3% | -0,1% | -1,0% | 0,1% | 2,7% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 3,0% | 1,9% | 0,8% | 1,2% | -1,0% | 1,2% | 0,3% | 0,9% | 2,1% | -0,3% | 12,0% | |
| 2024 | 0,2% | -0,7% | 2,5% | -1,9% | 2,0% | -1,0% | 0,9% | 1,4% | -0,6% | -0,5% | -5,5% | -6,2% | -9,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 52,97% | |
| 9,34% | |
| 8,80% | |
| 7,33% | |
| VALORES A RECEBER | 6,75% |
| 2,76% | |
| 2,07% | |
| 1,94% | |
| 1,41% | |
| 1,35% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,72% |
| 12 meses | 6,35% |
| Últimos 3 anos | 6,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,20% |
| 12 meses | 4,90% |
| Últimos 3 anos | 7,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,75 |
| Últimos 3 anos | -1,43 |
| Max. Drawdown | -17,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,51% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,51% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 6,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.363.236,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,97% |
| 2º | EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 9,34% |
| 3º | EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 8,80% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,33% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 6,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.212.661/0001-03 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
