Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,51% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 3,0% | 1,9% | 0,8% | 1,2% | -1,0% | 1,2% | 0,3% | 0,9% | 2,1% | -0,3% | 12,0% | |
| 2024 | 0,2% | -0,7% | 2,5% | -1,9% | 2,0% | -1,0% | 0,9% | 1,4% | -0,6% | -0,5% | -5,5% | -6,2% | -9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,15% | |
| 9,29% | |
| 8,92% | |
| 6,66% | |
| 5,68% | |
| 2,80% | |
| 1,68% | |
| 1,63% | |
| 1,42% | |
| 1,35% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 11,20% |
| Últimos 3 anos | 3,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,85% |
| 12 meses | 4,92% |
| Últimos 3 anos | 7,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | -1,49 |
| Max. Drawdown | -17,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,51% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,51% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,10% |
| Retorno 12 meses | 11,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.502.956,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 55,15% |
| 2º | EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 9,29% |
| 3º | EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 8,92% |
| 4º | ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 6,66% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.212.661/0001-03 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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