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ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

13,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
40.209.700/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,7%-0,2%0,9%1,2%0,7%1,1%0,5%6,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,0%71,0%85,8%109,7%65,8%82,5%90,3%73,7%
20240,9%0,5%0,3%0,2%1,0%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%9,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI91,3%59,6%31,4%22,0%125,1%91,7%101,3%98,7%96,7%98,9%104,4%92,0%83,9%
20230,4%1,0%1,4%0,5%-0,6%0,6%1,6%1,4%0,9%0,4%1,2%1,3%10,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI36,1%112,4%120,2%58,5%54,5%153,4%119,5%87,6%45,0%125,7%153,7%81,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO94,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO2,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,00%
CVRDA60,59%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,28%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,08%
GASP170,07%
LETRA FINANCEIRA0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,43%1,12%1,95%
Índice Sharpe-2,64-2,20-2,54
Retorno6,15%10,25%24,18%
Max. Drawdown-4,33%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)116

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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