ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
14,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
40.209.700/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 98,0% | 102,6% | 99,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | -0,2% | 0,9% | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,0% | 71,0% | 85,8% | 109,7% | 65,8% | 82,5% | 93,0% | 90,1% | 86,1% | 84,0% | 84,9% | 78,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,3% | 59,6% | 31,4% | 22,0% | 125,1% | 91,7% | 101,3% | 98,7% | 96,7% | 98,9% | 104,4% | 92,0% | 83,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 51,38% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 48,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 1,14% | 1,07% |
| Índice Sharpe | -0,63 | -2,78 | -2,29 |
| Retorno | 1,77% | 11,34% | 34,26% |
| Max. Drawdown | -4,33% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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