ENEL CD II FIF... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	0,6%											1,8%
2025		1,1%	0,7%	-0,2%	0,9%	1,2%	0,7%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	0,9%	1,0%	11,2%
2024		0,9%	0,5%	0,3%	0,2%	1,0%	0,7%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	9,1%

Carteira


Ativos	% do PL
	51,38%
	48,68%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,77%
12 meses	11,34%
Últimos 3 anos	34,26%
Desvio Padrão
No ano	0,10%
12 meses	1,14%
Últimos 3 anos	1,07%
Índice Sharpe
12 meses	-2,78
Últimos 3 anos	-2,29
Max. Drawdown	-4,33%
Data Max. Drawdown	16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)	116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,12%
Retorno 12 meses	11,34%
Patrimônio líquido	R$ 14.475.183,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1º	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 51,38%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 48,68%
3º	VALORES A RECEBER - 0,01%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
5º	VALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ	40.209.700/0001-05
Gestor	FUNDACAO CESP
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site