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ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%-0,2%0,9%1,2%0,7%1,1%1,1%1,1%1,1%0,9%1,0%11,2%
2024
0,9%0,5%0,3%0,2%1,0%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
94,47%
2,46%
2,00%
CVRDA60,59%
0,28%
0,08%
GASP170,07%
LETRA FINANCEIRA0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,24%
12 meses11,24%
Últimos 3 anos34,25%
Desvio Padrão
No ano1,14%
12 meses1,14%
Últimos 3 anos1,25%
Índice Sharpe
12 meses-2,73
Últimos 3 anos-1,95
Max. Drawdown-4,33%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses11,24%
Patrimônio líquidoR$ 14.230.136,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 94,47%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 2,46%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO - 2,00%
4ºCVRDA6 - 0,59%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,28%

Outras Informações

CNPJ40.209.700/0001-05
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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