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UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
182,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
40.209.621/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,1% | 3,1% | 2,0% | 2,2% | 1,4% | -1,4% | 0,5% | 0,6% | 9,6% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 75,8% | 10,8% | 322,9% | 188,3% | 196,2% | 123,7% | 46,1% | 45,9% | 91,9% | ||||
| 2024 | -1,1% | 0,6% | -0,4% | -2,4% | 1,6% | -1,5% | 2,4% | 0,3% | -1,2% | -1,0% | -0,4% | -3,9% | -6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,8% | 190,1% | 266,1% | 38,3% | |||||||||
| 2023 | 0,2% | 1,2% | 2,7% | 1,8% | 2,9% | 2,7% | 0,3% | -0,6% | -1,4% | -0,9% | 2,6% | 2,8% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 21,6% | 134,7% | 232,8% | 195,7% | 260,0% | 247,8% | 26,0% | 284,0% | 331,3% | 117,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,56% | 6,50% | 5,66% |
| Índice Sharpe | -0,22 | -1,51 | -1,27 |
| Retorno | 9,50% | 3,63% | 17,57% |
| Max. Drawdown | -9,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 124 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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