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UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,1%3,1%2,0%2,2%1,4%-1,4%0,5%0,3%1,1%2,4%-0,1%13,0%
2024
-1,1%0,6%-0,4%-2,4%1,6%-1,5%2,4%0,3%-1,2%-1,0%-0,4%-3,9%-6,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,12%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,98%
12 meses12,98%
Últimos 3 anos21,28%
Desvio Padrão
No ano5,59%
12 meses5,59%
Últimos 3 anos5,57%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-9,13%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)124
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%
Retorno 12 meses12,98%
Patrimônio líquidoR$ 191.257.657,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,93%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ40.209.621/0001-02
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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