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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 1,9% | -0,4% | 1,9% | -0,3% | -0,3% | 3,4% | |||||||
| 2025 | 0,8% | 0,1% | 3,1% | 2,0% | 2,2% | 1,4% | -1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,1% | 2,4% | -0,1% | 13,0% | |
| 2024 | -1,1% | 0,6% | -0,4% | -2,4% | 1,6% | -1,5% | 2,4% | 0,3% | -1,2% | -1,0% | -0,4% | -3,9% | -6,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,78% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,34% |
| 12 meses | 8,00% |
| Últimos 3 anos | 14,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,73% |
| 12 meses | 5,66% |
| Últimos 3 anos | 5,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,25 |
| Últimos 3 anos | -1,42 |
| Max. Drawdown | -9,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 124 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,59% |
| Retorno 12 meses | 8,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 188.711.622,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,26% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,78% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.209.621/0001-02 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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