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CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA

12.318,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
40.209.243/0001-59
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,0%0,8%1,3%1,1%1,0%1,2%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI118,9%101,1%84,0%126,1%97,9%94,4%95,1%115,9%103,5%
20240,9%0,8%0,8%0,5%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,6%9,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI89,6%98,1%94,6%53,4%98,7%95,9%100,7%92,0%94,8%96,5%94,9%70,8%89,3%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,4%1,4%1,1%1,1%0,7%0,8%1,1%1,0%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,2%101,5%101,3%95,5%124,7%127,1%104,7%97,8%74,1%81,6%119,3%116,3%104,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,00%
LETRA FINANCEIRA22,61%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,88%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B13,79%
TAEEC10,19%
EQTL150,15%
CPLD270,13%
PALFA20,11%
NTSD250,11%
AEGPA10,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,43%0,47%0,44%
Índice Sharpe1,23-0,54-0,32
Retorno8,68%12,41%41,97%
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown19/08/2021
Tempo de recuperação (dias)27

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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