CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
12.663,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
40.209.243/0001-59
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,9% | 101,1% | 84,0% | 126,1% | 97,9% | 94,4% | 95,1% | 105,4% | 93,4% | 101,0% | 119,7% | 79,1% | 101,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,6% | 98,1% | 94,6% | 53,4% | 98,7% | 95,9% | 100,7% | 92,0% | 94,8% | 96,5% | 94,9% | 70,8% | 89,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,00% | |
| LETRA FINANCEIRA | 22,61% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,79% | |
| TAEEC1 | 0,19% | |
| EQTL15 | 0,15% | |
| CPLD27 | 0,13% | |
| PALFA2 | 0,11% | |
| NTSD25 | 0,11% | |
| AEGPA1 | 0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,54% | 0,54% | 0,50% |
| Índice Sharpe | 0,24 | 0,23 | -0,37 |
| Retorno | 14,44% | 14,44% | 42,56% |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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