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CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,1%0,6%1,2%0,7%5,1%
2025
1,3%1,0%0,8%1,3%1,1%1,0%1,2%1,2%1,1%1,3%1,3%0,9%14,5%
2024
0,9%0,8%0,8%0,5%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,6%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,86%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL26,80%
LETRA FINANCEIRA18,85%
4,04%
CPLD270,15%
VBBR150,12%
NTSDA20,10%
CSNAA20,10%
TLPP270,08%
TAEEC10,07%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,09%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos42,64%
Desvio Padrão
No ano0,85%
12 meses0,69%
Últimos 3 anos0,57%
Índice Sharpe
12 meses-0,70
Últimos 3 anos-0,52
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown19/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 12.859.806.132,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,86%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 26,80%
3ºLETRA FINANCEIRA - 18,85%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,04%
5ºCPLD27 - 0,15%

Outras Informações

CNPJ40.209.243/0001-59
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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