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CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,6%2,1%
2025
1,3%1,0%0,8%1,3%1,1%1,0%1,2%1,2%1,1%1,3%1,3%0,9%14,5%
2024
0,9%0,8%0,8%0,5%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,6%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,38%
LETRA FINANCEIRA15,13%
4,25%
4,04%
CDB/ RDB3,23%
CPLD270,15%
VBBR150,12%
CSRNA00,12%
CSNAA20,10%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,04%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos42,95%
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,56%
Últimos 3 anos0,51%
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown19/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 12.803.510.694,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,14%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,38%
3ºLETRA FINANCEIRA - 15,13%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 4,25%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,04%

Outras Informações

CNPJ40.209.243/0001-59
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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