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CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%0,8%1,3%1,1%1,0%1,2%1,2%1,1%1,3%1,3%0,9%14,5%
2024
0,9%0,8%0,8%0,5%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,6%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,00%
LETRA FINANCEIRA22,61%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,88%
13,79%
TAEEC10,19%
EQTL150,15%
CPLD270,13%
PALFA20,11%
NTSD250,11%
AEGPA10,11%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,50%
12 meses14,50%
Últimos 3 anos42,63%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,54%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses0,23
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown19/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses14,50%
Patrimônio líquidoR$ 12.670.581.871,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,00%
2ºLETRA FINANCEIRA - 22,61%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,88%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,79%
5ºTAEEC1 - 0,19%

Outras Informações

CNPJ40.209.243/0001-59
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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