ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
2.506,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.209.105/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,5% | 3,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 233,2% | 80,9% | 182,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | -0,6% | 2,5% | 1,9% | 2,1% | 0,5% | 2,5% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | -0,1% | 17,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,6% | 52,5% | 234,6% | 168,2% | 193,3% | 39,3% | 213,6% | 138,7% | 146,4% | 160,2% | 118,7% | ||
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 1,1% | 1,2% | 0,3% | 1,9% | 0,6% | 2,5% | 1,0% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,8% | 90,3% | 116,3% | 53,1% | 35,0% | 145,3% | 127,5% | 39,2% | 229,7% | 60,3% | 319,0% | 111,4% | 112,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,13% | |
| ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 17,55% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 9,06% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,84% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 5,66% | |
| VALE3 | 1,39% | |
| ELET3 | 1,10% | |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,76% | 3,07% | 2,48% |
| Índice Sharpe | 5,21 | 1,40 | 0,56 |
| Retorno | 3,31% | 18,69% | 48,43% |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
