ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

3.976,75

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

40.209.105/0001-70

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,8%	0,8%	-1,3%	1,9%	0,7%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	233,2%	80,1%		170,0%	95,0%								92,6%
2025	1,2%	0,5%	-0,6%	2,5%	1,9%	2,1%	0,5%	2,5%	1,7%	1,9%	1,7%	-0,1%	17,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	114,6%	52,5%		234,6%	168,2%	193,3%	39,3%	213,6%	138,7%	146,4%	160,2%		118,7%
2024	0,5%	0,7%	1,0%	0,5%	0,3%	1,1%	1,2%	0,3%	1,9%	0,6%	2,5%	1,0%	12,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	49,8%	90,3%	116,3%	53,1%	35,0%	145,3%	127,5%	39,2%	229,7%	60,3%	319,0%	111,4%	112,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	29,31%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	20,94%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	16,10%
ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA	15,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	9,78%
VALORES A RECEBER	3,18%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	1,88%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	1,58%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS	1,31%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	1,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,20%	3,62%	2,76%
Índice Sharpe	-0,26	0,56	0,45
Retorno	4,89%	16,95%	48,28%

Max. Drawdown	-2,36%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	25

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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