ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
1.600,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.209.105/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | -0,6% | 2,5% | 1,9% | 2,1% | 0,5% | 2,5% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | -0,1% | 17,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,6% | 52,5% | 234,6% | 168,2% | 193,3% | 39,3% | 213,6% | 138,7% | 146,4% | 160,2% | 118,7% | ||
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 1,1% | 1,2% | 0,3% | 1,9% | 0,6% | 2,5% | 1,0% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,8% | 90,3% | 116,3% | 53,1% | 35,0% | 145,3% | 127,5% | 39,2% | 229,7% | 60,3% | 319,0% | 111,4% | 112,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,54% | |
| ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 23,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,12% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 6,77% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 6,27% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 2,90% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 2,89% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,19% | |
| VALE3 | 0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,96% | 2,96% | 2,45% |
| Índice Sharpe | 0,95 | 0,94 | 0,33 |
| Retorno | 16,98% | 16,98% | 46,24% |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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