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ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

571,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.209.105/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,5%-0,6%2,5%1,9%2,1%0,5%2,5%1,7%13,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI114,6%52,5%234,6%168,2%193,3%39,3%213,6%138,7%124,9%
20240,5%0,7%1,0%0,5%0,3%1,1%1,2%0,3%1,9%0,6%2,5%1,0%12,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI49,8%90,3%116,3%53,1%35,0%145,3%127,5%39,2%229,7%60,3%319,0%111,4%112,1%
20230,4%1,9%-0,1%0,6%1,1%1,1%0,9%0,3%0,5%0,6%1,5%2,0%11,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI38,7%206,0%66,5%97,3%106,2%86,2%24,4%50,7%59,5%168,6%233,3%87,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,54%
ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO23,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,61%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B9,12%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES6,77%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS6,27%
COMPRAS A TERMO A RECEBER2,90%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR2,89%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F1,19%
VALE30,98%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,55%2,44%2,27%
Índice Sharpe1,421,780,32
Retorno12,95%17,61%45,54%
Max. Drawdown-1,18%
Data Max. Drawdown05/08/2024
Tempo de recuperação (dias)10

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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