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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,8% | -1,3% | 0,2% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | -0,6% | 2,5% | 1,9% | 2,1% | 0,5% | 2,5% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | -0,1% | 17,0% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 1,1% | 1,2% | 0,3% | 1,9% | 0,6% | 2,5% | 1,0% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 29,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,95% |
| 14,04% | |
| 11,65% | |
| 9,27% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,94% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,62% |
| VALE3 | 0,95% |
| ENEV3 | 0,84% |
| ABEV3 | 0,75% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,50% |
| 12 meses | 18,28% |
| Últimos 3 anos | 46,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,29% |
| 12 meses | 3,46% |
| Últimos 3 anos | 2,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,07 |
| Últimos 3 anos | 0,32 |
| Max. Drawdown | -2,36% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,03% |
| Retorno 12 meses | 18,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.489.114.477,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,30% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,95% |
| 3º | ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 14,04% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 11,65% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.209.105/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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