MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,8% | -1,3% | 1,9% | 0,8% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | -0,6% | 2,5% | 1,9% | 2,1% | 0,5% | 2,5% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | -0,1% | 17,0% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 1,1% | 1,2% | 0,3% | 1,9% | 0,6% | 2,5% | 1,0% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,31% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,94% |
| 16,10% | |
| 15,06% | |
| 9,78% | |
| VALORES A RECEBER | 3,18% |
| 1,88% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,58% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,31% |
| 1,01% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,01% |
| 12 meses | 16,98% |
| Últimos 3 anos | 48,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,18% |
| 12 meses | 3,61% |
| Últimos 3 anos | 2,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,67 |
| Últimos 3 anos | 0,46 |
| Max. Drawdown | -2,36% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 25 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,53% |
| Retorno 12 meses | 16,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.003.793.737,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,31% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,94% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 16,10% |
| 4º | ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 15,06% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.209.105/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
