ITAÚ FLEXPREV SERVUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
92,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.209.071/0001-13
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 106,1% | 83,4% | 98,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 2,7% | 1,8% | 2,5% | 2,1% | -0,9% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 2,4% | -0,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 53,0% | 79,6% | 279,8% | 172,6% | 221,2% | 188,4% | 49,3% | 51,8% | 95,3% | 225,2% | 105,4% | ||
| 2024 | -0,3% | -4,1% | -4,4% | ||||||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 1,0% | ||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 69,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,78% | 5,03% | - |
| Índice Sharpe | -0,04 | -0,09 | - |
| Retorno | 1,76% | 14,19% | - |
| Max. Drawdown | -5,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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