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ITAÚ FLEXPREV SERVUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,8%
2025
0,6%0,8%2,7%1,8%2,5%2,1%-0,9%0,6%0,6%1,2%2,4%-0,2%15,1%
2024
-0,3%-4,1%-4,4%

Carteira

Ativos% do PL
69,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,29%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,76%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,78%
12 meses5,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,09
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,44%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)92
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,62%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 92.473.464,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,70%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,29%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ40.209.071/0001-13
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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