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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 2,0% | -0,7% | 2,1% | -0,6% | 4,1% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 2,7% | 1,8% | 2,5% | 2,1% | -0,9% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 2,4% | -0,2% | 15,1% | |
| 2024 | -0,3% | -4,1% | -4,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,32% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,04% |
| 12 meses | 10,21% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,52% |
| 12 meses | 5,54% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,44% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 92 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 10,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 94.543.849,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,69% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,32% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.209.071/0001-13 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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