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CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
97,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
40.194.279/0001-06
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 129,6% | 116,4% | 115,7% | 111,7% | 114,0% | 106,3% | 109,4% | 94,6% | 113,6% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,3% | 119,0% | 120,8% | 83,6% | 111,3% | 120,0% | 124,7% | 119,4% | 116,5% | 101,9% | 110,3% | 49,3% | 108,9% |
| 2023 | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,1% | 28,0% | 72,2% | 103,3% | 124,0% | 127,2% | 133,7% | 147,8% | 126,1% | 119,4% | 119,9% | 110,1% | 110,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 60,64% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,65% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,00% | |
| CDB/ RDB | 5,93% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 2,78% | |
| DPGE | 1,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,31% | |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,41% | |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,30% | 0,30% |
| Índice Sharpe | 9,57 | 3,76 | 4,66 |
| Retorno | 9,50% | 13,77% | 47,82% |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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