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CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,1%1,1%1,2%1,3%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,8%
2024
1,3%1,0%1,0%0,7%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,4%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES60,64%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,14%
LETRA FINANCEIRA9,65%
6,00%
CDB/ RDB5,93%
2,78%
DPGE1,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,31%
0,41%
0,19%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,72%
12 meses15,72%
Últimos 3 anos48,00%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses7,73
Últimos 3 anos4,15
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses15,72%
Patrimônio líquidoR$ 89.563.810,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 60,64%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,14%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,65%
4ºCARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,00%
5ºCDB/ RDB - 5,93%

Outras Informações

CNPJ40.194.279/0001-06
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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