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RF CONCORDE FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
61,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.187.070/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 0,6% | 11,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 121,4% | 85,6% | 103,1% | 126,5% | 94,5% | 93,3% | 77,2% | 86,6% | 53,0% | 87,0% | 105,2% | 92,0% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 1,0% | 0,3% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | -0,2% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,9% | 82,0% | 70,9% | 22,3% | 117,8% | 34,3% | 123,3% | 95,7% | 44,5% | 66,3% | 67,1% | 62,0% | |
| 2023 | 1,7% | -1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | -0,2% | 1,7% | 1,6% | 9,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 151,6% | 67,2% | 98,8% | 115,8% | 117,6% | 82,8% | 21,5% | 10,8% | 186,9% | 190,3% | 74,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 79,45% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14,84% | |
| TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA | 2,28% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 2,18% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,17% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,86% | 1,06% | 2,50% |
| Índice Sharpe | -1,33 | -2,34 | -1,60 |
| Retorno | 11,39% | 11,42% | 28,86% |
| Max. Drawdown | -8,19% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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