Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 13,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 1,0% | 0,3% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | -0,2% | 6,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 79,45% | |
| 14,84% | |
| 2,28% | |
| 2,18% | |
| 1,17% | |
| 0,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,60% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,07% |
| 12 meses | 13,07% |
| Últimos 3 anos | 32,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 0,83% |
| Últimos 3 anos | 1,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,67 |
| Últimos 3 anos | -1,49 |
| Max. Drawdown | -8,19% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 74 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 13,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.222.441,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 79,45% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 14,84% |
| 3º | TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA - 2,28% |
| 4º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 2,18% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.187.070/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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