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GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

56,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
40.170.879/0001-34
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,9%0,5%0,9%1,5%1,0%0,3%0,8%0,3%7,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI181,5%49,5%88,9%138,6%90,5%24,7%59,2%59,3%87,0%
2024-0,1%0,4%0,8%-1,3%0,3%0,4%1,0%1,2%0,4%0,8%0,5%-0,1%4,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI44,4%99,0%40,3%55,0%113,1%143,1%46,7%81,0%67,8%40,4%
20231,3%0,0%0,0%1,3%1,4%1,8%1,5%-2,1%2,2%-0,4%2,8%2,0%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI119,8%1,6%142,2%123,0%168,1%136,6%225,6%304,3%231,9%94,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B27,38%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,18%
VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO12,96%
LETRA FINANCEIRA9,37%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE8,25%
VINCI INFRAESTRUTURA AGUA E SANEAMENTO STRATEGY FI EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA4,88%
CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,36%
VALORES A RECEBER1,75%
JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO0,92%
SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP0,92%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,61%1,91%2,89%
Índice Sharpe-2,26-2,84-1,57
Retorno6,24%9,17%27,33%
Max. Drawdown-2,74%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)116

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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