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GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,5%0,9%1,5%1,0%0,3%0,7%1,0%1,0%1,2%1,1%1,4%13,3%
2024
-0,1%0,4%0,8%-1,3%0,3%0,4%1,0%1,2%0,4%0,8%0,5%-0,1%4,4%

Carteira

Ativos% do PL
27,38%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,18%
12,96%
LETRA FINANCEIRA9,37%
8,25%
4,88%
4,36%
VALORES A RECEBER1,75%
0,92%
0,92%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,15%
12 meses12,15%
Últimos 3 anos32,78%
Desvio Padrão
No ano1,39%
12 meses1,39%
Últimos 3 anos2,65%
Índice Sharpe
12 meses-1,61
Últimos 3 anos-1,24
Max. Drawdown-2,74%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%
Retorno 12 meses12,15%
Patrimônio líquidoR$ 52.808.335,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação147,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,38%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,18%
3ºVINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 12,96%
4ºLETRA FINANCEIRA - 9,37%
5ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 8,25%

Outras Informações

CNPJ40.170.879/0001-34
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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