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ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
98,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.141.002/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,6% | 8,8% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 41,8% | 37,4% | 289,9% | 216,5% | 286,4% | 172,9% | |||||||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -3,0% | 1,5% | -2,3% | 3,2% | 0,7% | -1,5% | -1,7% | -0,3% | -4,5% | -9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,5% | 185,0% | 350,1% | 83,3% | |||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,1% | 3,7% | 3,0% | 4,1% | 3,3% | 0,7% | -1,3% | -2,0% | -1,0% | 3,3% | 3,8% | 18,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 121,3% | 311,9% | 324,7% | 362,5% | 309,2% | 63,1% | 364,1% | 444,8% | 142,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 98,88% | |
| VALORES A RECEBER | 1,83% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,92% | 7,84% | 7,48% |
| Índice Sharpe | 1,52 | -1,29 | -0,97 |
| Retorno | 8,71% | 2,10% | 16,86% |
| Max. Drawdown | -11,21% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 522 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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