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ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,6%0,5%0,4%1,0%2,8%-0,3%13,6%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-3,0%1,5%-2,3%3,2%0,7%-1,5%-1,7%-0,3%-4,5%-9,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,88%
VALORES A RECEBER1,83%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,97%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,57%
12 meses13,57%
Últimos 3 anos22,38%
Desvio Padrão
No ano6,17%
12 meses6,17%
Últimos 3 anos6,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-11,21%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)522
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,24%
Retorno 12 meses13,57%
Patrimônio líquidoR$ 113.851.369,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 98,88%
2ºVALORES A RECEBER - 1,83%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,97%

Outras Informações

CNPJ40.141.002/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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